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基金名称 | |
基金代码 | |
基金管理人 | |
成立日期 | |
产品期限 | |
开放规则 | |
认/申购金额 | 100万元起购 |
业绩走势单位净值开放日净值
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌幅 |
特别提示:根据本基金基金合同约定,“本基金的估值核对日为每周最后一个工作日、开放日、分红基准日、基金终止日等。”基金托管人仅对本基金估值核对日的净值数据进行复核。非估值核对日的净值仅供投资者参考,基金管理人不对此数据用于其他用途造成的损失承担任何责任。